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  • Lima
  • Publicado hace 1 año

Holistic Consultoría Integral

Descripción

Por encargo de entidad de prestigio, nos encontramos en búsqueda de Jefe de Sección Tesorería

 Funciones:

- Responsable de las labores vinculadas a la recaudación y desembolsos para el cumplimiento de los compromisos financieros, entrega oportuna de información bancaria y contable de acuerdo a los cronogramas establecidos por la Dirección

-Verificar la disponibilidad de los fondos de la entidad para el  pago de obligaciones, previa coordinación y aprobación del superior.

- Controlar y supervisar el cumplimiento del cronograma establecido para el pago de obligacioes tales como: sueldos, CTS, AFP,tributos, etc. previa coordinación con las áreas involucradas y responsables de la provisión.

- Coordinar con las entidades bancarias e informática, las operaciones de cobranza y recaudación que se realiza a través de las entidades financieras.

- llevar el control de los pagos a través de las instituciones financieras según corresponda, mediante el registro SICOP

-Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias. Elaboración, análisis y presentación de anexos de cuentas contables relacionados a bancos

-Actualizar el flujo de caja para determinar si se requiere financiamiento, o en caso exista excedente optar por un producto bancario rentable.