Asistente de Tesorería

Nombre del puesto:Asistente de Tesorería
Empresa:SPRAVA SERVICE S.A.C.
Ubicación:Lima
Publicado hace:4 días
Jornada Laboral:Tiempo Completo

Descripción del Puesto

Objetivo del puesto:Atender las operaciones de pago, depósito y retiro de cheques que se realizan por diferentes conceptos. Realizar los pagos a proveedores por los topes aprobados de dinero.Funciones:- Revisión de documentos que sustenten los gastos de caja chica, realizado el reporte detallado de dichos documentos para ser entregado a contabilidad para su registro.- Efectuar depósito en el Banco, de los fondos recibidos en Caja, por concepto de Ingresos propios o de terceros dentro de los plazos establecidos.- Registrar en el sistema todas las transacciones de ingreso y salida.Coordinar con la Gerencia de Tesorería la elaboración semanal de la programación de pago a proveedores.- Efectuar los pagos a proveedores mediante cheque voucher o transferencia bancaria (Pago Masivo) el día asignado para este proceso.- Atención a proveedores en cuanto a la programación de pago y la estado de la factura.(revisión en el sistema y físico).Requisitos:- Conocimientos en Contabilidad, Administración u otras carreras afines.- Experiencia mínima de 3 años en empresas industriales de consumo masivo.- Manejo avanzado de Excel.Competencias- Marcada disposición al trabajo en equipo.- Orientación a resultados- Actitud Positiva.*Candidato será evaluado 02 meses posterior a su ingreso.